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                                                                                  高尔夫用品批发


                                                                                  上一篇:厦门信达股份有限公司通告(系列)   下一篇:二00六年二月份厦门市市容打点考评台

                                                                                  AG环亚集团好不好_厦门海发投资实业股份有限公司1999年年度陈诉择要

                                                                                  作者:AG环亚集团好不好  发布时间:2018-02-12 12:37 阅读:851

                                                                                  厦门海发投资实业股份有限公司1999年年度陈诉择要 通告日期 2000-03-18
                                                                                          厦门海发投资实业股份有限公司1999年年度陈诉择要

                                                                                    重要提醒:本公司董事会担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实,误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性负个体及连带责任。今年度陈诉择要摘自年度陈诉,投资者欲相识具体内容, 应阅读年度陈诉。
                                                                                    一、 公司简介
                                                                                    1、 公司法定中文名称:厦门海发投资实业股份有限公司
                                                                                    法定英文名称:XIAMEN HAIFA INVESTMENT INDUSTRIAL CO.,LTD.
                                                                                    2、 公司法定代表人:黄少良
                                                                                    3、 公司董事会秘书:李厚洋
                                                                                    接洽地点:深圳市八卦二路旭飞都市广场十五楼
                                                                                    电    话:0755—2496116
                                                                                    传    真:0755—2496116或2496019
                                                                                    电子信箱:LIHOUYANG@163.NET
                                                                                    邮政编码:518029
                                                                                    4、 公司注册地点:厦门市东渡路85号
                                                                                    邮政编码:361012
                                                                                    公司办公地点:厦门市湖里区寨上长岸北路海发大厦
                                                                                    邮政编码:361006
                                                                                    接洽电话:0592-5654888转各部分
                                                                                    传    真:0592-5652638
                                                                                    公司互联网网址:
                                                                                    公司电子邮箱:XIAHAIFA@public.xm.fj.cn
                                                                                    5、 公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》
                                                                                    刊登公司年度陈诉的中国证监会指定国际互联网网址:
                                                                                    
                                                                                    公司年度陈诉备置所在:公司办公室
                                                                                    6、 公司股票上市买卖营业所:深圳证券买卖营业所
                                                                                    股票简称:ST厦海发
                                                                                    股票代码:0526
                                                                                    二、 管帐数据和营业数据择要
                                                                                    (一) 公司今年度策划业绩的首要管帐数据(单元:人民币元)
                                                                                         项目                                      金额
                                                                                    1、 利润总额                                8597580.17
                                                                                    2、 净利润                                  8843949.03
                                                                                    3、 扣除非策划性损益后的净利润             -8295050.97
                                                                                    4、 主营营业利润                            1233368.17
                                                                                    5、 其他营业利润                             921876.74
                                                                                    6、 业务利润                              -10579506.01
                                                                                    7、 投资收益                               20345000.00
                                                                                    8、 津贴收入
                                                                                    9、 业务外出入净额                         -1167913.32
                                                                                    10、 策划勾当发生的现金流量净额           -16137541.55
                                                                                    11、 现金及现金等价物净增进额                503323.39
                                                                                    注:扣除的非策划性损益项目和涉及金额:
                                                                                              项目                               金额
                                                                                         股权转让收益                         17139000.00
                                                                                    (二) 截至陈诉期末公司前三年的首要管帐数据和财政指标(单元:人民币元)
                                                                                    指标项目                     1999年       
                                                                                              1998年                      1997年
                                                                                      调解后          调解前       调解后        调解前
                                                                                    1、 主营营业收入            5441829.97   
                                                                                    7513643.98     7513643.98    11212946.94    11212946.94
                                                                                    2、 净利润                  8843949.03 
                                                                                  -31791378.62   -30697879.39    -8192665.48    -5466983.01
                                                                                    3、 总资产                206850580.17 
                                                                                  184588354.89   188543588.52   189536729.53   192262412.00
                                                                                    4、 股东权益(不含少数股东权益)
                                                                                                                128427227.64 
                                                                                  119583278.61   123402460.31   153522169.53   156247852.00
                                                                                    5、 每股收益
                                                                                    (1)全面摊薄                      0.112 
                                                                                        -0.401         -0.387         -0.103         -0.069
                                                                                    (2)加权均匀                      0.112 
                                                                                        -0.401         -0.387         -0.103         -0.069
                                                                                    (3)扣除非策划性损益后           -0.105
                                                                                    6、 每股净资产                   1.621  
                                                                                         1.509          1.557           1.94           1.97
                                                                                    7、 调解后的每股净资产           1.618  
                                                                                         1.485          1.533                          1.88
                                                                                    8、 每股策划勾当发生的现金流量净额-0.204  
                                                                                        -0.097         -0.097
                                                                                    9、 净资产收益率(%)               6.89 
                                                                                        -26.59         -24.88           -5.34          -3.5
                                                                                    注:1、首要财政指标的计较要领:
                                                                                    (1)每股收益=净利润/年度末平凡股股份总数
                                                                                    (2)每股净资产=年度末股东权益/年度末平凡股股份总数
                                                                                    (3)调解后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收金钱净额—待摊用度—待处理赏罚(活动、牢靠)资产净丧失—创办费—恒久待摊用度—住房周转金负数余额)/年度末平凡股股份总数
                                                                                    (4)每股策划勾当发生的现金流量净额= 策划勾当发生的现金流量净额/年度末平凡股股份总数
                                                                                    (5)净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
                                                                                    (三)陈诉期内股东权益变换环境
                                                                                    项目        股本          成本公积       
                                                                                     盈余公积   法定公益金     未分派利润    股东权益合计
                                                                                    期初数    79250285       74674690.82 
                                                                                    4542286.04   2262094.02   -38883983.25   119583278.61
                                                                                    本期增进   
                                                                                                                8843949.03     8843949.03
                                                                                    本期镌汰
                                                                                    期末数    79250285       74674690.82 
                                                                                    4542286.04   2262094.02   -30040034.22   128427227.64
                                                                                    变换缘故起因                                                      
                                                                                                           今年度实现利润转入 今年度实现利润
                                                                                    三、股东环境先容
                                                                                    (一) 截至1999年12月31日,公司共有股东12034户。
                                                                                    (二) 公司前十名股东持股环境(单元:股)
                                                                                        股东名称                       期末持股数   占总股
                                                                                                                                     本比例(%)
                                                                                    1、 厦门鑫旺经济开拓有限公司         22959255     28.97
                                                                                    2、 太原兆和投资成长有限公司          6050000      7.63
                                                                                    3、 哈尔滨竞有经济商业成长公司        5808000      7.33
                                                                                    4、 吉林省九州开拓公司                4840000      6.11
                                                                                    5、 深圳康佳电子(团体)股份有限公司    1210000      1.53
                                                                                    6、 深圳成协房地产开拓公司            1210000      1.53
                                                                                    7、 深圳上步实业股份有限公司          1210000      1.53
                                                                                    8、 厦门市思明区海盛商业公司           930490      1.17
                                                                                    9、 晋江市闽南水产开拓有限公司         605000      0.76
                                                                                    10、 厦门市证券挂号有限公司            605000      0.76
                                                                                    合计                                 45427745     57.32
                                                                                    注:
                                                                                    1)本陈诉期内, 公司第一大股东“厦门鑫旺经济开拓公司”经改制改名为“厦门鑫旺经济开拓有限公司”。
                                                                                    2)公司原前十名股东中的“四川金路(团体)股份有限公司”将所持有的121万股法人股协议转让给深圳成协房地产开拓公司。
                                                                                    3)本陈诉期内,公司第二、三、 四大股东太原兆和投资成长有限公司(持股数605万股)、哈尔滨竞有经济商业成长公司(持股数508.5万股)、吉林省九州开拓公司(持股数484万股)别离与深圳市椰林湾饮食有限公司签署了股权转让协议,并于二OOO年一月十一日治理了股权过户手续。经本次股权转让后, 深圳市椰林湾饮食有限公司持有公司法人股1669.8万股, 成为本公司第二大股东。太原兆和投资成长有限公司、 哈尔滨竞有经济商业成长公司、吉林省九州开拓公司不再持有本公司股份。
                                                                                    4)前十名股东关联相关声名
                                                                                    公司第二、三、四股东太原兆和投资成长有限公司、哈尔滨竞有经济商业成长公司、 吉林省九州开拓公司存在着关联相关,除此之外,别的股东不存在关联相关。
                                                                                    5)持股5%以上(含5 %)的股东所持股份的质押或冻结环境
                                                                                    本陈诉期内,公司持股5%以上(含5 %)的股东所持股份未产生质押或冻结环境。
                                                                                    四、股东大会简介
                                                                                    (一) 98年度股东大会
                                                                                    公司董事会于1999年5月18日在《证券时报》上登载98年度股东大会的召开步伐及提交大会审议的议案内容,并于1999年6月18日在海发大厦八楼集会会议室召开了公司第七届暨1998年度股东大会。集会会议经审议通过了如下决策:
                                                                                    1、《1998年度董事会事变陈诉及1999年度事变成长打算》;
                                                                                    2、《1998年度监事会事变陈诉》;
                                                                                    3、《1998年度财政决算的陈诉》;
                                                                                    4、通过了公司1998年利润分派方案:1998年度不举办利润分派及公积金转赠股本;
                                                                                    5、 通过了公司关于续聘福建华兴有限责任管帐师事宜所的议案;
                                                                                    6、 通过了关于深圳“华龙花圃”投资项目标议案;
                                                                                    7、 通过了公司《章程》部门条款修改的议案;
                                                                                    8、 本届股东大会抉择授权公司董事会全权处理赏罚有关公司资产出售收购(权限在人民币3000 万元以内)事件,授权限期为1999年6月18日—2000年6月18日;
                                                                                    9、 因周正康董事已持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事集会会议,股东会抉择撤换其董事之职;
                                                                                    10、通过了关于公司董事会部门成员调解的议案。经投票表决,赞成董事张金龙、林玫宇、陈耀钦的辞呈。增选黄少良老师、吴越密斯、郭艺声老师、 李小平老师为公司董事。经增选后,公司本届董事会由黄少良、 范志煜、段磊、吴越、郭艺声、李小平、孙勇构成。
                                                                                    11、通过了关于公司监事会部门成员调解的议案,经投票表决,赞成监事陈志忠、阮文金、刘非、江碧红的辞呈,增选田青密斯、郑嘉猷老师为公司监事。经增选后,公司本届监事会由田青、郑嘉猷、 吴长征三人构成。
                                                                                    本次股东会决策通告登载于1999年6月21日《证券时报》。
                                                                                    (二) 姑且股东大会
                                                                                    1、 一九九九年度第一次(姑且)股东大会
                                                                                    1999年8月26日公司召开一九九九年度第一次(姑且)股东大会,集会会议审议通过:
                                                                                    (1) 增选郑嘉猷、刘晓飞为公司董事;
                                                                                    (2) 增选颜子俊为公司监事。
                                                                                    本次姑且股东大会决策登载在1999年8月26日《证券时报》。
                                                                                    2、 一九九九年度第二次(姑且)股东大会
                                                                                    1999年10月23 日公司董事会在《证券时报》宣布通告,制定于11月22 日召开公司一九九九年度第二次(姑且)股东大会审议有关公司资产置换方案。 后因故延期至12月23日召开。集会会议审议通过如下事项:
                                                                                    抉择将公司所拥有的部门资产(厦门市海洋旅馆、厦海发大海洋娱乐城、渔工贸分公司、 厦港综合楼及零散房产、交通器材和厦门龙鸿商业有限公司的60%股权)作价38821207.17元与厦门鑫旺经济开拓有限公司(下简称“鑫旺公司”)的2687366.37 元现金及拥有的深圳市旭飞花圃裙楼(作价36133840.80元)举办置换。鑫旺公司系公司第一大股东。 本次资产置换属于公司与控股股东间的关联买卖营业。
                                                                                    本次(姑且)股东大会决策登载于1999年12月24 日《证券时报》。
                                                                                    3、 一九九九年度第三次(姑且)股东大会
                                                                                    1999年11月24 日公司董事会在《证券时报》宣布通告,抉择于1999年12月24 日以通信方法召开公司一九九九年度第三次(姑且)股东大会, 审议公司董事调解事件。集会会议经审议,赞成郭艺声因事变调解辞去董事职务。填补李厚洋为公司董事。
                                                                                    本次(姑且)股东大会决策登载于1999年12月28 日《证券时报》。
                                                                                    五、董事会陈诉
                                                                                    (一) 公司策划环境
                                                                                    1、 本公司在所属行业中的职位
                                                                                    本公司所属渔业出产、收支口商业, 因受水产物资源阑珊, 渔业出产本钱大幅进步及公司策划布局调解等诸身分影响, 使原做为公司主业的水产物收支口商业今朝在我司策划中所占职位及效益中所占比重明明低落。
                                                                                    2、 公司主营营业的范畴及其策划环境
                                                                                    公司主营营业是海洋捕捞、采购、加工、 水产物的收支口商业、旅馆餐饮业, 本陈诉期公司主营营业收入为5,441,829.97万元,主营营业利润为1,233, 368.17万元。而做为公司九九年度重点投资开拓的房地产项目深圳华富苑(原项目名称:“海发富苑”)尚处建树开拓阶段。因此,在本陈诉期内尚未发生经济效益。
                                                                                    3、 在策划中呈现的题目与坚苦及办理方案
                                                                                    本陈诉期内, 公司在策划中呈现的最大题目与坚苦在于:
                                                                                    (1) 面临公司已是“ST”处境, 怎样扭亏增盈,保牌摘帽?
                                                                                    (2) 资金题目
                                                                                    对以上两个题目, 公司董事会及行政带工头子能在年头就予以了客观正确的说明和判定, 并在头脑上予以高度重视, 起劲探索和切磋办理题目行之有用的途径。面临公司已是持续两年吃亏的策划逆境, 公司董事会能本着为全体股东认真的立场, 在公司控股股东自身改制重组的基本上对公司董事会举办了调解与改组, 并确定了“加大调解力度,加速重组步骤,力保扭亏增盈, 规复融资成果”的策划方针, 在公司大股东的直接支持和辅佐下,通过增强清欠力度, 资产置换等力措使公司在本陈诉期内已根基实现年头制订的策划方针。 而资金紧欠是近几年来一向困扰公司成长的瓶颈题目。 正是因为资金的紧缺致使公司策划布局调解步骤迟钝。 旧项目无效益,新项目无资金, 使公司无法走上良性康健成长的阶梯,出格是本陈诉期又面对公司还贷岑岭期, 资金题目就显得尤为突出和紧要。 在公司大股东的支持和公司董事会的全力下, 公司根基办理了今年度的资金题目,能维持公司的正常运转, 但资金题目并没有在基础上获得办理。
                                                                                    在新的一年里,公司董事会将集思广益, 想方想法通过多种融资渠道慢慢办理公司的资金题目, 以担保公司能快速地驶上康健成长的快车道。
                                                                                    (二) 公司财政状况(单元:人民币元)
                                                                                    指标项目       1999年        1998年    1999年比1998年
                                                                                                                                增减(%)
                                                                                    总资产      206850580.17   184588354.89    12.06
                                                                                    恒久欠债                               
                                                                                    股东权益    128427227.64   119583278.61     7.40
                                                                                    主营营业利润  1233368.17     2104871.31   -41.40
                                                                                    净利润        8843949.03   -31791378.62   127.82
                                                                                    变换缘故起因声名   总资产、股东权益的增进首要是因为公司今年度实现利润所致; 主营营业利润的镌汰是因为公司财富布局调解, 水产物收支口商业及旅馆餐饮业不景气的影响; 净利润的大幅增进首要是因为公司通过股权转让获取巨额收益所致; 而本陈诉期公司恒久欠债仍为零, 首要是因为公司未产生高出一年以上的恒久借钱。
                                                                                    (三) 公司投资环境
                                                                                    1、 公司在陈诉期年度内未召募资金, 亦无陈诉年度之前召募资金的行使连续到陈诉年度内。
                                                                                    2、 重大投资项目进度及收益环境声名
                                                                                    陈诉期内,公司对外投资额未产生变革, 仍为人民币2000万元,首要是投资于厦门市贸易银行, 持股比例为7.76%,1998年-1999年上半年的股息分红收入3,206,000元。
                                                                                    (四) 出产策划等情形的变革发生的影响
                                                                                    因公司于本陈诉期内举办大局限的资产置换, 使得公司原有的策划项目产生了很大的变革, 公司一些效益不佳或远景欠好的投资项目获得了彻底的剥离, 极大地改进了公司的资产布局和资产状况, 为公司进一步发明奠基了精采的基本, 近期公司的投资重点在于开拓深圳房地产项目,并将起劲寻求成长高新技能财富的切入点。
                                                                                    (五) 新年度的营业成长打算
                                                                                    二OOO年,公司将凭证董事会确定的策划目的,进一法式整财富布局,加大对房地产及高新技能财富的投入,在扭亏的基本上,力图缔造更佳的企业效益和社会效益。本年公司重点营业将是:
                                                                                    1、 继承做好深圳华富场地产项目标开拓建树事变,争取在本年下半年完成该项目标建树和贩卖使命;
                                                                                    2、 深圳华隆园项目将成为公司本年的重要营业,总构筑面积约4万平方米的本项目已进入拆迁阶段,力图在本年上半年破土动工;
                                                                                    3、 本年公司拟与广东旭飞团体有限公司在江西南昌市合伙开拓红谷滩新区项目, 今朝有关论证等筹备事变正在举办;
                                                                                    4、 今年度, 公司亦将起劲钻营与海内高档院校的相助,探求机遇进入高科技规模。
                                                                                    (六) 董事会一般事变环境
                                                                                    1、 陈诉期内董事会的集会会议环境及决策内容
                                                                                    陈诉期内公司董事会共召开了十一次集会会议。
                                                                                    (1) 1999年2月5日, 公司董事会三届三次集会会议在厦门湖里寨上海发大厦召开。集会会议审议通过了如下决策:
                                                                                    1)公司1998 年度不举办利润分派及公积金转增的利润分派预案;
                                                                                    2)通过了公司1998年年度陈诉及择要,并赞成登载;
                                                                                    3)关于公司股票买卖营业实施出格处理赏罚的申请陈诉;
                                                                                    (2) 1999年5月17日,公司董事会三届四次集会会议在公司总部召开。集会会议审议通过了如下决策:
                                                                                    1)公司董事会1998年度事变陈诉及1999 年度营业成长打算;
                                                                                    2)公司1998年度财政决算的陈诉;
                                                                                    3)公司1998年度利润分派预案;
                                                                                    4)续聘福建华兴有限责任管帐师事宜所,聘期一年;
                                                                                    5)赞成林玫宇总司理的辞程, 同时抉择在公司新任总司理选聘发生之前, 由公司副总司理范志煜老师代行总司理职责;
                                                                                    6)关于公司《章程》部门条款修改的议案;
                                                                                    7)关于提请股东会授权公司董事会出售与收购资产的议案;
                                                                                    8)因周正康董事不能推行其职责, 董事会抉择提请股东会撤换其董事之职;
                                                                                    9)赞成董事张金龙、林玫宇、 陈耀钦因事变替换提出的辞呈,同时抉择填补黄少良、吴越、李小平、 郭艺声为公司董事候选人;
                                                                                    10)抉择于1999年6月18日召开公司第七届暨1998 年度股东大会。
                                                                                    (3) 1999年6月29日公司董事会三届五次集会会议在深圳五洲宾馆召开,集会会议通过如下决策:
                                                                                    10赞成选举黄少良老师为公司董事长, 增选范志煜老师为公司副董事长;
                                                                                    2)由黄少良老师提名, 礼聘范志煜老师为公司总司理;
                                                                                    3)由总司理提名,礼聘吴越密斯、耿建华老师、 龚光耀老师为副总司理。
                                                                                    (4) 1999年7月20日,公司董事会三届六次集会会议于深圳召开,集会会议通过了如下抉择:
                                                                                    1)赞成公司董事、副董事长范志煜老师、 董事李小平老师因事变替换而提出的辞呈; 并抉择填补郑嘉猷老师、刘晓飞老师为公司董事, 且拟提交公司(姑且)股东会审议;
                                                                                    2)赞成总司理范志煜老师与副总司理耿建华老师因事变替换而提出的辞呈, 同时聘用郑嘉猷老师为公司总司理;
                                                                                    3)抉择于1999年8月26日以通信表决的方法召开公司1999年度第一次(姑且)股东大会。
                                                                                    (5) 1999年8月27日公司董事会三届七次集会会议在深圳召开,集会会议考核通过:
                                                                                    1)公司1999年度中期陈诉;
                                                                                    2)公司1999 年度中期不举办利润分派及公积转增股本的利润分派预案。
                                                                                    (6) 1999年9月21日公司董事会三届八次集会会议在深圳召开,集会会议审议并通过了如下决策:
                                                                                    1)经总司理提名,增选刘国荣、郭艺声为副总司理;
                                                                                    2)赞成郭艺声因事变变换而辞去董事会秘书之职,同时选聘李厚洋为公司第三届董事会秘书。
                                                                                    (7) 1999年10月21日,在深圳召开董事会, 集会会议审议并通过了如下决策:
                                                                                    1)关于公司与厦门鑫旺经济开拓有限公司举办资产置换的决策;
                                                                                    2)关于赞成郑嘉猷辞去总司理职务和聘用刘国荣老师出任公司总司理的决策;
                                                                                    3)抉择于1999年11月22日召开公司1999 年度第二次(姑且)股东大会,审议有关资产置换方案。
                                                                                    (8) 1999年11月17日,在深圳召开董事会, 集会会议审议并通过了如下决策:
                                                                                    关于耽误至1999年12月23 日召开公司第二次姑且股东大会的决策。
                                                                                    (9) 1999年11月22日在深圳召开董事会, 集会会议审议并通过了如下决策:
                                                                                    1)关于赞成郭艺声老师辞去公司董事的决策;
                                                                                    2)关于填补李厚洋老师出任公司董事的决策;
                                                                                    3)抉择于1999年12月24日以通信方法召开公司 1999年度第三次(姑且)股东大会, 审议公司部门董事调解事件。
                                                                                    (10) 1999年12月14日在深圳召开董事会,集会会议审议并通过了如下决策:
                                                                                    1)关于将公司所持深圳市厦海发投资有限公司29 %的股权转让给深圳市旭飞实业有限公司的决策;
                                                                                    2)关于增选张海勇老师出任公司副总司理的议案。
                                                                                    (11) 1999年12月27日在深圳召开董事会,集会会议审议并通过了如下决策:
                                                                                    1)关于计提四项减价筹备的《内部节制制度》;
                                                                                    2)《关于计提四项追溯调解帐目标明细环境声名陈诉》。
                                                                                    2、陈诉期内,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关法令礼貌的划定, 充实施使股东会赋予董事会的权柄, 当真执行股东大会通过的各项决策内容,全力抓好公司的类型化, 制度化建树,不绝调解和优化公司的财富布局, 加大成本运营力度,为公司在本陈诉期内能实现扭亏为盈而勤勉尽责地事变。
                                                                                    (七) 董事、监事、高级打点职员
                                                                                  姓名   职务        性别    年数   任期          年头 年尾 持股
                                                                                                                                  持股 持股 增减
                                                                                                                                   数   数  变换
                                                                                  黄少良 董事长       男      37    1999.6—2001.6                
                                                                                  段  磊 副董事长     男      38    1998.6—2001.6                
                                                                                  郑嘉猷 董事         男      63    1999.8—2001.6    
                                                                                  吴  越 董事副总司理 女      29    1999.6—2001.6    
                                                                                  李厚洋 董事、董秘   男      30    1999.12—2001.6   
                                                                                  孙  勇 董事         男      30    1998.6—2001.6    
                                                                                  刘晓飞 董事         男      36    1998.6—2001.6    
                                                                                  田  青 监事会主席   女      39    1999.6—2001.6    
                                                                                  颜子俊 监事         男      50    1999.6—2001.6    
                                                                                  李泽斌 监事         女      42    1999.12—2001.6   
                                                                                  刘国荣 总司理       男      48    1999.10—2001.6   
                                                                                  龚光耀 副总司理     男      30    1999.6—2001.6    
                                                                                  郭艺声 副总司理     男      31    1999.9—2001.6    
                                                                                  吴  超 副总司理     男      35    1999.10—2001.6   
                                                                                  张海勇 副总司理     男      29    1999.12—2001.6    
                                                                                     注:
                                                                                    1)公司董事、监事、高级打点职员中酬金总额2万元以上(含2万元)至3万元(含3万元)以下的有3人,3万元以上至5万元以下的有4人,5万元以上的1人;
                                                                                    2)不在公司领取酬金的董事、监事、 高级打点职员的姓名有:黄少良、段磊、李厚洋、孙勇、刘晓飞、 田青、颜子俊。
                                                                                    3)本陈诉期内公司总司理改观环境:
                                                                                    林玫宇:1999.1.1——1999.5 .18
                                                                                    范志煜:1999.6.30— 1999.7 .20
                                                                                    郑嘉猷:1999.7.20— 1999.10 .23
                                                                                    刘国荣:1999.10.23—至今
                                                                                    4)本陈诉期内,因事变调解缘故起因, 郭艺声辞去董事会秘书职务,聘用李厚洋为董事会秘书。
                                                                                    (八) 本次利润分派预案:
                                                                                    公司1999年度利润将用于补充吃亏,故公司1999 年度不举办利润分派及公积金转赠股本, 该预案尚须经股东大会审议通过。
                                                                                    (九) 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》,本陈诉期内无改观。
                                                                                    六、监事会陈诉
                                                                                    (一) 监事会集会会议环境简介
                                                                                    本陈诉期内公司监事会召开了四次集会会议。
                                                                                    1、 1999年2月5日, 公司监事会三届三次集会会议在公司总部召开。应到监事5人。实到5人, 集会会议审议通过了公司1998年度陈诉及择要,并赞成登载;
                                                                                    2、 1999年5月17日,公司监事会三届四次集会会议在公司总部召开。应到监事5人,实到5人。 集会会议审议并形成如下决策:
                                                                                    (1) 赞成监事陈志忠、刘非、阮文金、 江碧红因事变调解而辞去监事之职;
                                                                                    (2) 增选田青、郑嘉猷为公司监事。
                                                                                    3、 1999年6月29日,公司监事会三届五次集会会议在深圳五洲宾馆召开。应到3人,实到3人。 集会会议审议通过了如下决策:
                                                                                    推举田青密斯为公司监事会主席。
                                                                                    4、 1999年7月20日,公司监事会三届六次集会会议在深圳召开。应到3人,实到3人。集会会议形成如下决策:
                                                                                    赞成郑嘉猷老师因事变变换而提出的辞呈; 同时抉择填补颜子俊为公司监事, 并提交公司(姑且)股东大会审议。
                                                                                    (二) 本陈诉期内监事会监视事变环境简介
                                                                                    本陈诉期内, 公司监事会能凭证《公司法》及本公司章程赋予的职责,依法利用监视权。公司监事会以为:公司在出产策划进程中,决定措施正当, 已成立起相对较完美的内部节制制度。公司董事、 司理和高级打点职员在推行职务时无违背国度法令、礼貌、 公司章程和侵害公司好处举动;今年度公司没有召募资金, 也没有前年度召募资金的行使连续至今年度的环境; 公司财政陈诉能真实地反应公司的财政状况和策划成就。 福建华兴管帐师事宜所出具的审计意见真实、客观。 公司在收购或出售资产时无侵害股东好处或造成公司资产流失的举动。公司所产生的关联买卖营业公正、公道、 无侵害上市公司好处。
                                                                                    七、重大事项
                                                                                    (一) 重大诉讼、仲裁事项
                                                                                    1997年元月2日,我司与香港普益投资有限公司(以下简称“普益投资公司”)签署了《厦门宏都大饭馆相助营建和策划合约书》。合约签定后, 我司即按合约的划定推行合约。1997年元月7日我司与普益投资公司签署了《增补合约书》, 两边同等赞成对原合约书举办增补和修改。同时对有关事件确认如下:
                                                                                    1、 我司现实投入的资金累计达人民币2500万元;
                                                                                    2、 鉴于两边的现实环境, 两边赞成我司终止对厦门宏都大饭馆的投资,且截至1998年12月31日止, 我司对普益投资公司的债权为人民币3500万元;
                                                                                    3、  我司赞成普益投资公司分两期还款:首期人民币2000万元;最迟付款日为7月15日;第二期人民币1500万元,最迟付款日为1999年8月31日,过时未付,逐日按未付金额的万分之五另计滞纳金。 对上述还款的推行,厦门普益房地产有限公司乐意提供包管, 赞成在普益投资公司未能推行时认真将响应金钱付出给我司。 然而,第一期还款日期已过,普益投资公司却基础不推行合约,经我司多次追讨未果。
                                                                                    1999年7月16日,我司就联营条约纠纷将香港普益投资有限公司(第一被告),厦门宏都大饭馆(第二被告),厦门普益房地产有限公司(第三被告), 诉诸厦门市中级人民法院。1999年7月19日,我司向厦门市中级人民法院提出诉讼工业保全申请,  厦门市中级人民法院于1999年7月22日作出了(1999)厦经初字第270 号民事裁定书,裁定保全上述三被告代价人民币2600万元的工业。1999年8月14日厦门市中级人民法院依法对厦门宏都大饭馆举办了查封。
                                                                                    1999年9月30日,在厦门市中级人民法院主持下,我司与“普益投资公司”签订了(1999)厦经初字第270号《民事调整书》, 确认我司对普益投资公司的债权为人民币2785万元, 普益投资公司以其所拥有的宏都大饭馆的股权为质押分三期偿付其所欠金钱。今朝, 该案正在执行中。
                                                                                    (二) 陈诉期内,公司董事及高级打点职员无受禁锢部分赏罚环境。
                                                                                    (三) 陈诉期内公司控股股东未产生改观。

                                                                                    公司董事会成员的调解, 总司理的改观及董事会秘书改聘的有关环境见今年报“董事会陈诉”中相干内容。
                                                                                    (四) 公司收购及出售资产事项
                                                                                    1、 1999年12月26日, 公司与控股股东厦门鑫旺经济开拓有限公司举办资产置换, 此次资产置换对公司财政状况和策划成就并不造成较大的影响;
                                                                                    2、 1999年12月18日, 公司将所持深圳市厦海发投资成长有限公司的29%股权计870万股转让给深圳市旭飞实业有限公司,转让金额为2583.9万元,转让收益1713.9万元,是公司本陈诉期的首要利润来历。 此次资产出售对公司盈亏发生较大的影响。
                                                                                    以上资产收购与出售资产事项均属关联买卖营业。
                                                                                    (五) 重大关联买卖营业事项
                                                                                    1、 1999年12月23 日经公司一九九九年度第二次(姑且)股东大会审议通过, 公司将所拥有的部门资产(厦门市海洋旅馆、厦海发大海洋娱乐城、渔工贸分公司、厦港综合楼及零散房产、 交通器材和厦门象屿龙鸿商业有限公司60%股权)作价38821207.17元与厦门鑫旺经济开拓有限公司(下简称“鑫旺公司)的2687366.37 元现金及拥有的深圳市旭飞花圃裙楼(作价36133840.80元)举办置换。“鑫旺公司”系公司第一大股东。 本次资产置换属于公司与控股股东间的关联买卖营业。
                                                                                    2、 1999年12月18日, 公司董事会抉择将公司所持深圳市厦海发投资成长有限公司(下简称“深海发公司“)29%的股权共870万股转让给深圳市旭飞实业有限公司。每股转让价为人民币2.97元, 转让总金额为人民币2583.9万元。转让收益1713.9万元。 该转让金钱已收到2165万元,余款将在2000年3月31日前偿还。本次转让后,公司仍持有“深海发公司”56%的股份。
                                                                                    (六) 公司与控股股东在资产、职员、财政上“三分隔”环境
                                                                                    陈诉期内公司已做到职员独立、资金完备、 财政独立,实现了与控股股东在资产、职员、 财政上的“三分隔”。
                                                                                    (七) 陈诉期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
                                                                                    (八) 本陈诉期内公司继承聘用福建华兴有限责任管帐师事宜所为公司举办审计。
                                                                                    (九) 本陈诉期无重大条约(含包管)及其推行环境。
                                                                                    (十) 公司陈诉期内无改名。
                                                                                    1999年4月19日开始公司股票买卖营业实施出格处理赏罚,公司股票简称由“厦海发”变动为“ST厦海发”。
                                                                                    (十一) 其他重大事项
                                                                                    按照财务部财会字(1999)35号文《关于印发的关照》和财务部(1999)49号文《关于印发的关照》的有关划定 ,公司对应收金钱和存贷计提了幻魅帐筹备和减价筹备,并已回收追溯调解。 今年度因为管帐政策改观累计影响调减今年年头未分派利润4813416.90元, 个中幻魅帐筹备管帐政策改观的累计影响数为4112587.36元, 存货减价筹备管帐政策改观的累计影响数为700,829.90元。而因为管帐政策改观累计影响调减1998年年头数2, 725,682.47元。上述两项调解,并未影响盈余公积金余额。
                                                                                    八、财政管帐陈诉
                                                                                    (一) 审计陈诉
                                                                                    本公司1999 年财政管帐陈诉经福建华兴有限责任管帐师事宜所中国注册管帐师刘延东、 王春审计出具闽华兴所(2000)股审字13号无保存意见的审计陈诉。
                                                                                    (二) 管帐报表(附后)
                                                                                    1、 较量式资产欠债表
                                                                                    2、 较量式利润表及利润分派表
                                                                                    3、 现金流量表
                                                                                    (三)管帐报表附注
                                                                                    1、外币管帐报表核算要领;
                                                                                    记帐本位币为人民币, 涉及外币资金按年尾汇率举办折算调解。
                                                                                    2、幻魅帐及幻魅帐筹备的核算要领:
                                                                                    按照财务部财会字[1999]035号文划定和公司董事会决策, 幻魅帐丧失由早年年度的直接转销法改观为备低法核算,并追溯调解早年年度。幻魅帐按以下原则:
                                                                                    (1)因债务人休业,依照法令措施清偿后,确实无法收回的应收金钱;
                                                                                    (2)因债务人衰亡,既无遗产可清偿,又无任务包袱人,确实无法收回的应收金钱;
                                                                                    (3)因债务人预期三年未推行任务,帐龄高出五年,经公司董事会核准,可以列作幻魅帐的应收金钱。
                                                                                    幻魅帐筹备按帐龄百分比法计提,计提比例为:
                                                                                       帐龄                         比例
                                                                                    1-2年(含2年)                 10%计提;
                                                                                    2-3年(含3年)                 30%计提;
                                                                                    3-4年(不含3年)               50%计提;
                                                                                    4-5年(不含4年)               80%计提;
                                                                                    5年以上                     100%计提;
                                                                                    3、存货核算要领及存货减价筹备计概要领:
                                                                                    (1) 存货包罗:原原料、包装物、库存商品、 物料用品、低值易耗品等;
                                                                                    (2) 产制品按现实本钱计价, 库存商品收发按打算本钱计价,原原料、包装物、低值易耗品、 物料用品均按购进的现实本钱计价。
                                                                                    (3)发出时回收先辈先出法计价。
                                                                                    (4)低值易耗品摊销一样平常回收五五摊销法。
                                                                                    (5)按照董事会决策,对积存两年以上的存货计提存货减价筹备, 存货减价筹备按本钱与可变现净值孰低法计提,计提比例在20%—50%阁下。
                                                                                    4、短期投资核算要领:
                                                                                    期末短期投资本钱与时价孰低计价, 并按投资总体计提减价筹备。
                                                                                    5、恒久投资核算要领:
                                                                                    对其他单元的投资占该单元有法人表决权、 成本总额50%以下回收本钱核算法; 对其他单元的投资占该单元有表决权50%以上的按权益法核算, 并归并报表。
                                                                                    决算日假如因为被投资单元股票代价一连下跌或被投资单元策划状况变革等缘故起因导致其可收回的金额低于投资的帐面代价, 则凭证可收回金额低于投资帐面代价的差额计提恒久投资减值筹备,计入当期损益。
                                                                                    6、牢靠资产计价和折旧要领:
                                                                                    牢靠资产按现实本钱计价, 确认尺度:行使限期在一年以上的衡宇及构筑物、呆板、装备、 交通器材和其他与出产策划有关的装备、用具等办公用品装备。 不属于出产策划首要装备的物品,单元代价在2000 元以上,而且行使限期高出两年的资产。 牢靠资产折旧回收均匀年限法计较,回收直线法计提折旧, 按牢靠资产种别,预计经济行使年限和估量残值(原值3%)。牢靠资产分类折旧率如下:
                                                                                      种别       行使年限(年)     估量残值率(%)  年折旧率
                                                                                    衡宇及构筑物     15—40             4            3.2%
                                                                                    呆板装备         5—8               4             12%
                                                                                    电子装备         3—5               4          19.20%
                                                                                    办公装备         3—8               4             12%
                                                                                    家具             3—5               4          19.20%
                                                                                    运输装备         5—10              4           9.60%
                                                                                    其他             3—8               4             12%
                                                                                    7、收入实现简直认原则:
                                                                                    公司已将商品全部权上的重要风险或酬金转移给买方, 公司不再对该商品实验继承打点权和现实节制权,相干的收入已经收到或取得了收款的证据, 而且与贩卖该产物有关的本钱可以或许靠得住计量时, 确认业务收入的实现。
                                                                                    8、所得税的管帐处理赏罚要领:
                                                                                    所得税的管帐处理赏罚要领回收应付税款法。
                                                                                    9、归并管帐报表的体例要领:
                                                                                    凭证《归并管帐报表暂行划定》及有关划定体例,今年度归并报表的范畴未产生变革。
                                                                                    10、管帐政策、管帐预计改观:
                                                                                    按照[1999]035号文划定和公司董事会决策,对应收金钱和存货计提了幻魅帐筹备和减价筹备, 并已回收追溯调解。 今年度因为管帐政策改观累计影响调减今年年头数4813416.90元, 个中幻魅帐筹备管帐政策改观的累计影响数为4112587.36元, 存货减价筹备管帐政策改观的累计影响数为700829.36元。而因为管帐政策改观的累计影响数调减1998年年头数2725682.47元。 上述两项调解,并未影响盈余公积金余额。
                                                                                    11、控股子公司及合营企业
                                                                                  公司名称                 注册地 注册成本  业务范畴    投资比例
                                                                                  厦门海洋科技开拓有限公司  厦门  RMB60万    商业、出产  100%
                                                                                  深圳市厦海发投资有限公司  深圳  RMB3000万  房地产      56%
                                                                                  厦门象屿龙鸿商业有限公司  厦门  USD 50万   海表里商业  60%
                                                                                    12、理睬事项
                                                                                    公司陈诉期内无应理睬的事项。
                                                                                    13、 或有事项
                                                                                    (1)  福建晋江闽南水产开拓公司欠本公司水产物商业款890818.91元,正在诉讼中,该欠款已提幻魅帐筹备。
                                                                                    (2)  厦门市海盛商业有限公司欠本公司水产物商业款1647765.86元,正在诉讼中,该欠款已提幻魅帐筹备。
                                                                                    14、资产欠债表日后事项
                                                                                    厦海发公司从2000年1月1 日起以公司本部的部门资产及部门部属各子、分公司1999年12月31 日财政报表的帐面数据为准, 与厦门鑫旺经济开拓有限公司的部门资产举办资产重组置换,资产置换后,公司所属海洋旅馆、大海洋娱乐城、渔工贸分公司、 龙鸿公司的财政报表不再纳入厦海发公司财政报表内。
                                                                                    15、其他重要事项
                                                                                    厦海发公司因普益花圃欠款诉香港普利有限公司,经厦门中级人民法院民事裁定已进入申请执行阶段, 执行标的本息为2785万元。


                                                                                                                    厦门海发投资实业股份有限公司
                                                                                                                                 董事会
                                                                                                                         二OOO年三月十七日 

                                                                                                                     资产欠债表
                                                                                                                   1999年12月31日
                                                                                  体例单元:厦门海发投资实业股份有限公司                  单元:元
                                                                                  资产                 年头数                     期末数
                                                                                                 母公司       归并         母公司       归并
                                                                                  活动资产:    
                                                                                  钱币资金    11493212.71  12506124.60   1126781.86  13009447.99
                                                                                  短期投资 
                                                                                  减:短期投资减价筹备
                                                                                  短期投资净额
                                                                                  应收单据
                                                                                  应收股利 
                                                                                  应收利钱 
                                                                                  应收帐款     2384027.57   3237817.58    164032.12    627457.97
                                                                                  其他应收款  37911062.03  37194645.34  42401065.69  38771517.95
                                                                                  减:幻魅帐筹备 4124977.71   4129246.66    260742.66    288297.12
                                                                                  应收帐款净额36170111.89  36303216.26  42304355.15  39110678.80
                                                                                  预付帐款     3984571.12  46362022.97   1046652.00  21912459.63
                                                                                  内部往来    18353354.91               37424241.89
                                                                                  应收津贴款 
                                                                                  存货         1262884.19   6692763.57    947317.36  51287306.84
                                                                                  减:存货减价筹备       
                                                                                                200775.46    836901.47    162251.08    489063.18
                                                                                  存货净额     1062108.73   5855862.10    785066.28  50798243.66
                                                                                  待摊用度      317601.51    355424.59     91163.94     93663.94
                                                                                  待处理赏罚活动资产净丧失 
                                                                                  一年内到期的恒久债权投资 
                                                                                  其他活动资产 
                                                                                  活动资产合计71380962.87 101382650.52  82778261.12 124924494.02
                                                                                  恒久投资: 
                                                                                  恒久股权投资44272325.61  20000000.00  35980360.79  20000000.00
                                                                                  恒久债权投资   16000.00     16000.00      8000.00      8000.00
                                                                                  恒久投资合计44288325.61  20016000.00  35988360.79  20008000.00
                                                                                  恒久投资减值筹备    
                                                                                  恒久投资净额44288325.61  20016000.00  35988360.79  20008000.00
                                                                                  牢靠资产: 
                                                                                  牢靠资产原价54156268.73  57469339.39  59776546.17  63146916.83
                                                                                  减:累计折旧17670544.03  18027578.06  20173967.78  20789027.99
                                                                                  牢靠资产净值36485724.70  39441761.33  39602578.39  42357888.84
                                                                                  在建工程    19968096.92  19968096.92  16366708.27  16366708.27
                                                                                  牢靠资产整理 
                                                                                  待处理赏罚牢靠资产丧失  
                                                                                  牢靠资产合计56453821.62  59409858.25  55969286.66  58724597.11
                                                                                  无形资产及其他资产: 
                                                                                  无形资产     3215814.22   3215814.22   3081333.46   3081333.46
                                                                                  创办费          3132.06    297153.55     10169.42    112155.58
                                                                                  恒久待摊用度 
                                                                                  其他恒久资产   16500.00    266878.35
                                                                                  无形资产及其他资产合计    
                                                                                               3235446.28   3779846.12   3091502.88   3193489.04
                                                                                  递延税项: 
                                                                                  递延税款借项 
                                                                                  资产总计   175358556.38 184588354.89 177827411.45 206850580.17
                                                                                  欠债及股东权益 
                                                                                  活动欠债: 
                                                                                  短期借钱    51000000.00  51500000.00  37700000.00  37700000.00
                                                                                  应付单据 
                                                                                  应付帐款      304181.70   1160887.69    226390.57    963836.91
                                                                                  预收帐款                                            3410400.00
                                                                                  代销商品款 
                                                                                  应付人为 
                                                                                  应付福利费   1413388.95   1522723.08   1427514.14   1559363.39
                                                                                  应付股利 
                                                                                  应交税金     -204228.38   -357259.38   -115989.99   -144762.10
                                                                                  其他应交款      9860.99      9885.99      9074.49      9099.49
                                                                                  其他应付款   3118338.66  10957545.02   9310615.91  17383465.74
                                                                                  预提用度      133795.85    146495.85    842278.69    842278.69
                                                                                  内部往来
                                                                                  一年内到期的恒久欠债 
                                                                                  其他活动欠债 
                                                                                  活动欠债合计55775277.77  64940278.28   49400183.81 61723682.12
                                                                                  恒久欠债: 
                                                                                  恒久借钱  
                                                                                  应付债券    
                                                                                  恒久应付款 
                                                                                  住房周转金    
                                                                                  其他恒久欠债 
                                                                                  恒久欠债合计 
                                                                                  递延税项: 
                                                                                  递延税款贷项 
                                                                                  欠债合计    55775277.77  64940278.25   49400183.81 61723682.12
                                                                                  少数股东权益                64798.03               16699670.41
                                                                                  股东权益 
                                                                                  股本        79250285.00  79250285.00  79250285.00  79250285.00
                                                                                  成本公积    74674690.82  74674690.82  74674690.82  74674690.82
                                                                                  盈余公积     4542286.04   4542286.04   4542286.04   4542286.04
                                                                                  个中:公益金 2262094.02   2262094.02   2262094.02   2262094.02
                                                                                  未分派利润 -38883983.25 -38883983.25 -30040034.22 -30040034.22
                                                                                  股东权益合计 
                                                                                             119583278.61 119583278.61 128427227.64 128427227.64
                                                                                  欠债及股东权益总计    
                                                                                             175358556.38 184588354.89 177827411.45 206850580.17

                                                                                                                 利润及利润分派表
                                                                                                                      1999年度
                                                                                  体例单元:厦门海发投资实业股份有限公司           单元:人民币元
                                                                                  项目      上年同期数             本期现实数
                                                                                       母公司       归并        母公司       归并
                                                                                  一、主营营业收入     
                                                                                    4571771.87   7513643.98   2906419.96   5441829.98
                                                                                  减:折扣与折让    
                                                                                  主营营业收入净额                       
                                                                                    4571771.87   7513643.98   2906419.96   5441829.97
                                                                                  主营营业本钱                           
                                                                                    2642104.75   5148582.73   1961274.10   4029893.97
                                                                                  主营营业税金及附加                      
                                                                                     247402.88    260189.94    175067.97    178567.83
                                                                                  二、主营营业利润                       
                                                                                    1682264.24   2104871.31    770077.89   1233368.17
                                                                                  加:其他营业利润                        
                                                                                     323565.56    323565.56    915553.12    921876.74
                                                                                  减:存货减价丧失                        
                                                                                     200775.46    836901.47    -38524.38   -137263.38
                                                                                  业务用度                               
                                                                                    3327443.88   4473831.51   3072608.46   3717511.24
                                                                                  打点用度                              
                                                                                   24674955.68  25249908.67   6390486.51   7346141.68
                                                                                  财政用度                               
                                                                                    1305633.88   1817338.81   1895589.84   1808361.88
                                                                                  三、业务利润                         
                                                                                  -27502979.10 -29949543.59  -9634529.42 -10579506.51
                                                                                  加:投资收益                           
                                                                                    -875638.90    750658.32  19253035.18  20345000.00
                                                                                  津贴收入                         
                                                                                  业务外收入                              
                                                                                      14922.04     15053.22     16075.31     16075.31
                                                                                  减:业务外支出                        
                                                                                    3417932.66   3452171.44    790632.04   1183988.63
                                                                                  四、利润总额                        
                                                                                  -31781628.62 -32636003.49   8843949.03   8597580.17
                                                                                  减:所得税  
                                                                                  少数股东权益                    
                                                                                                 -844624.87                -246368.86
                                                                                  五、净利润                    
                                                                                  -31781628.62 -31791378.62   8843949.03   8843919.03
                                                                                  加:年头未分派利润             
                                                                                   -7102354.63  -7092604.63 -38883983.25 -38883983.25
                                                                                  盈余公积转入 
                                                                                  六、可供分派的利润        
                                                                                  -38883983.25 -38883983.25 -30040034.22 -30040034.22
                                                                                  减:提取法定盈余公积 
                                                                                  提取法定公益金 
                                                                                  七、可供股东分派的利润     
                                                                                  -38883983.25 -38883983.25 -30040034.22 -30040034.22
                                                                                  减:应付优先股股利 
                                                                                  提取恣意盈余公积 
                                                                                  应付平凡股股利 
                                                                                  转作股本的平凡股股利 
                                                                                  八、未分派利润   
                                                                                  -38883983.25 -38883983.25 -30040034.22 -30040034.22

                                                                                                                    现金流量表
                                                                                                                     1999年度
                                                                                  体例单元:厦门海发投资实业股份有限公司           单元:人民币元
                                                                                  项目                                            金额
                                                                                                                           母公司       归并
                                                                                  一、策划勾当发生的现金流量: 
                                                                                  贩卖商品、提供劳务收到的现金           2306633.52  7442451.16
                                                                                  收取的租金                              870194.20   870194.20
                                                                                  收到的增值税销项税额和退回的增值税款     91056.51   468722.80
                                                                                  收到的除增值税以外的其他税费返还         85194.74    85194.74
                                                                                  收到的其他与策划勾当有关的现金         2186400.40  2941774.10
                                                                                  现金流入小计                           5539479.37 11808337.00
                                                                                  购置商品、接管劳务付出的现金           1551802.65 20257077.98
                                                                                  策划租赁所付出的现金                      3272.20     3272.20
                                                                                  付出给职工以及为职工付出的现金         2353267.96  3270091.70
                                                                                  付出的增值税款                           34306.24   270334.23
                                                                                  付出的所得税款 
                                                                                  付出的除增值税、所得税以外的其他税费    313778.98   323024.54
                                                                                  付出的其他与策划勾当有关的现金         6519802.76  3822077.90
                                                                                  现金流出小计                          10776230.79 27945878.55
                                                                                  策划勾当发生的现金流量净额            -5236751.42-16137541.55
                                                                                  二、投资勾当发生的现金流量: 
                                                                                  收回投资所收到的现金                  12250000.00 12250000.00
                                                                                  分得股利或利润所收到的现金             3206000.00  3206000.00
                                                                                  取得债券利钱收入所收到的现金 
                                                                                  处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产而收回的现金净额      
                                                                                                                           27982.74    27982.74
                                                                                  收到的其他与投资勾当有关的现金           23000.00    23000.00
                                                                                  现金流入小计                          15506982.74 15506982.74
                                                                                  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所付出的现金        
                                                                                                                         4022743.00  4030043.00
                                                                                  权益性投资所付出的现金 
                                                                                  债权性投资所付出的现金 
                                                                                  付出的其他与投资勾当有关的现金          209384.00   209384.00
                                                                                  现金流出小计                           4232127.00  4239427.00
                                                                                  投资勾当发生的现金流量净额            11274855.74 11267555.74
                                                                                  三、筹资勾当发生的现金流量: 
                                                                                  接收权益性投资所收到的现金                         9700000.00
                                                                                  刊行债券所收到的现金 
                                                                                  借钱所收到的现金                      28700000.00 28700000.00
                                                                                  收到的其他与筹资勾当有关的现金           24500.00 12624500.00
                                                                                  现金流入小计                          28724500.00 51024500.00
                                                                                  送还债务所付出的现金                  42000000.00 42500000.00
                                                                                  产生筹资用度所付出的现金 
                                                                                  分派股利或利润所付出的现金 
                                                                                  偿付利钱所支付出的现金                 3129035.17  3151190.80
                                                                                  融资租赁所付出的现金 
                                                                                  镌汰注册成本所付出的现金 
                                                                                  付出的其他与筹资勾当有关的现金 
                                                                                  现金流出小计                          45129035.17 45651190.80
                                                                                  筹资勾当发生的现金流量净额           -16404535.17  5373309.20
                                                                                  四、汇率变换对现金的影响 
                                                                                  五、现金及现金等价物净增进额         -10366430.82   503323.39
                                                                                  1.不涉及现金出入的投资和筹资勾当 
                                                                                  以牢靠资产送还债务 
                                                                                  以投资送还债务 
                                                                                  以牢靠资产举办恒久投资 
                                                                                  以存货送还债务 
                                                                                  融资租赁牢靠资产 
                                                                                  2.将净利润调理为策划勾当的现金流量 
                                                                                  净利润                                 8843949.03  8843949.03
                                                                                  加:少数股东权益                                    -246368.86
                                                                                  加:计提的幻魅帐筹备或转销的幻魅帐         1014714.91  1038000.42
                                                                                  牢靠资产折旧                           2940929.20  3056604.42
                                                                                  无形资产摊销                            182242.95   231300.03
                                                                                  处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失(减收益)      
                                                                                                                                      393356.60
                                                                                  牢靠资产报废丧失                        790359.88   790359.88
                                                                                  财政用度                                -34739.68   -36311.49
                                                                                  待摊用度镌汰(减:增进)                   226437.57   261760.65
                                                                                  预提用度增进(减:镌汰)                   708482.84   696782.84
                                                                                  投资丧失(减收益)                     -14396609.56-15456000.00
                                                                                  递延税款贷项(减借项) 
                                                                                  存货的镌汰(减增进)                     509777.20 -41537331.21
                                                                                  策划性应收项目标镌汰(减增进)         -6390554.26  14739694.70
                                                                                  策划性应付项目标增进(减镌汰)           783926.78  11396359.99
                                                                                  增值税增进净额(减镌汰)                              141635.30
                                                                                  其他                                  -415668.28   -451336.85
                                                                                  策划勾当发生的现金流量净额           -5236751.42 -16137541.55
                                                                                  3.现金及现金等价物净增进环境:
                                                                                  钱币资金的期末余额                    1126781.86  13009447.99
                                                                                  减:钱币资金的期初余额                11493212.71  12506124.60
                                                                                  加:现金等价物的期末余额 
                                                                                  减:现金等价物的期初余额  
                                                                                  现金及现金等价物净增进额            -10366430.85    503323.39